quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Repasses Financeiros para a Prefeitura Municipal de Almino Afonso/RN no período de 08/01/2021 a 11/02/2021

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO


SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 
ALMINO AFONSO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021PARCELA DE IPIR$ 79.529,82 C
PARCELA DE IRR$ 381.172,61 C
RETENCAO PASEPR$ 4.607,01 D
RFB-PREV-OB CORR$ 118.935,84 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 8.254,15 D
RFB-PREV-PARC60R$ 21.937,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 69.105,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 92.140,48 D
TOTAL:R$ 145.722,26 C
20.01.2021PARCELA DE IPIR$ 25.713,31 C
PARCELA DE IRR$ 81.676,73 C
RETENCAO PASEPR$ 1.073,89 D
DEDUCAO SAUDER$ 16.108,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 21.478,00 D
TOTAL:R$ 68.729,66 C
29.01.2021PARCELA DE IPIR$ 14.442,95 C
PARCELA DE IRR$ 336.932,58 C
RETENCAO PASEPR$ 3.513,74 D
DEDUCAO SAUDER$ 52.706,32 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 70.275,10 D
TOTAL:R$ 224.880,37 C
10.02.2021PARCELA DE IPIR$ 65.123,68 C
PARCELA DE IRR$ 822.273,45 C
RETENCAO PASEPR$ 8.873,96 D
RFB-PREV-OB CORR$ 119.447,56 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 9.472,19 D
RFB-PREV-PARC60R$ 19.969,11 D
DEDUCAO SAUDER$ 133.109,56 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 177.479,42 D
TOTAL:R$ 419.045,33 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 184.809,76 C
PARCELA DE IRR$ 1.622.055,37 C
RETENCAO PASEPR$ 18.068,60 D
RFB-PREV-OB CORR$ 238.383,40 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 17.726,34 D
RFB-PREV-PARC60R$ 41.906,44 D
DEDUCAO SAUDER$ 271.029,73 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 361.373,00 D
DEBITO FUNDOR$ 948.487,51 D
CREDITO FUNDOR$ 1.806.865,13 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
22.01.2021COTA-PARTER$ 11.030,29 C
RETENCAO PASEPR$ 110,30 D
TOTAL:R$ 10.919,99 C
26.01.2021COTA-PARTER$ 266,36 C
RETENCAO PASEPR$ 2,66 D
TOTAL:R$ 263,70 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 11.296,65 C
RETENCAO PASEPR$ 112,96 D
DEBITO FUNDOR$ 112,96 D
CREDITO FUNDOR$ 11.296,65 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.01.2021RETENCAO PASEPR$ 0,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 0,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 5,00 C
TOTAL:R$ 3,21 C
29.01.2021RETENCAO PASEPR$ 0,16 D
DEDUCAO SAUDER$ 3,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 20,00 C
TOTAL:R$ 12,84 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,20 D
DEDUCAO SAUDER$ 3,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 25,00 C
DEBITO FUNDOR$ 8,95 D
CREDITO FUNDOR$ 25,00 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
12.01.2021COTA-PARTER$ 67.190,88 C
DEDUCAO SAUDER$ 10.078,62 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 13.438,17 D
TOTAL:R$ 43.674,09 C
20.01.2021COTA-PARTER$ 55.002,66 C
DEDUCAO SAUDER$ 8.250,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 11.000,53 D
TOTAL:R$ 35.751,74 C
27.01.2021COTA-PARTER$ 52.835,95 C
DEDUCAO SAUDER$ 7.925,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.567,19 D
TOTAL:R$ 34.343,37 C
03.02.2021COTA-PARTER$ 24.422,30 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.663,34 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.884,46 D
TOTAL:R$ 15.874,50 C
10.02.2021COTA-PARTER$ 44.086,45 C
DEDUCAO SAUDER$ 6.612,96 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8.817,29 D
TOTAL:R$ 28.656,20 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 243.538,24 C
DEDUCAO SAUDER$ 36.530,70 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 48.707,64 D
DEBITO FUNDOR$ 85.238,34 D
CREDITO FUNDOR$ 243.538,24 C
ANP - ROYALTIES DA ANP
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
22.01.2021RETENCAO PASEPR$ 14,92 D
ANP-LEI 7990/89R$ 1.492,12 C
TOTAL:R$ 1.477,20 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 14,92 D
ANP-LEI 7990/89R$ 1.492,12 C
DEBITO FUNDOR$ 14,92 D
CREDITO FUNDOR$ 1.492,12 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021ORIGEM FPMR$ 69.105,36 C
ORIGEM IPMR$ 18,09 C
TOTAL:R$ 69.123,45 C
12.01.2021REF.ICMS ESTADOR$ 10.078,62 C
20.01.2021ORIGEM FPMR$ 16.108,49 C
REF.ICMS ESTADOR$ 8.250,39 C
ORIGEM ITRR$ 0,75 C
ORIGEM IPMR$ 5,84 C
TOTAL:R$ 24.365,47 C
27.01.2021REF.ICMS ESTADOR$ 7.925,39 C
29.01.2021ORIGEM FPMR$ 52.706,32 C
ORIGEM ITRR$ 3,00 C
ORIGEM IPMR$ 3,28 C
TOTAL:R$ 52.712,60 C
03.02.2021REF.ICMS ESTADOR$ 3.663,34 C
10.02.2021ORIGEM FPMR$ 133.109,56 C
REF.ICMS ESTADOR$ 6.612,96 C
ORIGEM IPMR$ 14,81 C
TOTAL:R$ 139.737,33 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 271.029,73 C
REF.ICMS ESTADOR$ 36.530,70 C
ORIGEM ITRR$ 3,75 C
ORIGEM IPMR$ 42,02 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 307.606,20 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021DEDUCAO SAUDER$ 18,09 D
IPM IPI-MUNICR$ 96,48 C
TOTAL:R$ 78,39 C
20.01.2021DEDUCAO SAUDER$ 5,84 D
IPM IPI-MUNICR$ 31,19 C
TOTAL:R$ 25,35 C
29.01.2021DEDUCAO SAUDER$ 3,28 D
IPM IPI-MUNICR$ 17,52 C
TOTAL:R$ 14,24 C
10.02.2021DEDUCAO SAUDER$ 14,81 D
IPM IPI-MUNICR$ 79,00 C
TOTAL:R$ 64,19 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 42,02 D
IPM IPI-MUNICR$ 224,19 C
DEBITO FUNDOR$ 42,02 D
CREDITO FUNDOR$ 224,19 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021PASEP MUNICIPIOR$ 10,38 D
COTA-MUNICIPIOR$ 1.038,48 C
TOTAL:R$ 1.028,10 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 10,38 D
COTA-MUNICIPIOR$ 1.038,48 C
DEBITO FUNDOR$ 10,38 D
CREDITO FUNDOR$ 1.038,48 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.01.2021ORIGEM IPVAR$ 1.195,45 C
08.01.2021ORIGEM ITRR$ 6,95 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 50,96 C
ORIGEM FPER$ 27.496,84 C
ORIGEM FPMR$ 17.070,37 C
TOTAL:R$ 44.625,12 C
12.01.2021ORIGEM ICMS-ESTR$ 6.961,41 C
13.01.2021ORIGEM ITCMDR$ 64,41 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 20.884,23 C
TOTAL:R$ 20.948,64 C
20.01.2021ORIGEM ITRR$ 0,15 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 16,48 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 5.552,39 C
ORIGEM FPER$ 6.417,11 C
ORIGEM FPMR$ 3.979,11 C
TOTAL:R$ 15.965,24 C
21.01.2021ORIGEM ITCMDR$ 23,71 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 16.657,17 C
TOTAL:R$ 16.680,88 C
27.01.2021ORIGEM ICMS-ESTR$ 5.333,66 C
29.01.2021ORIGEM ITRR$ 1,83 C
ORIGEM IPVAR$ 2.625,20 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 9,25 C
ORIGEM FPER$ 20.960,31 C
ORIGEM FPMR$ 13.019,49 C
TOTAL:R$ 36.616,08 C
01.02.2021ORIGEM ICMS ESTR$ 16.001,00 C
02.02.2021ORIGEM IPVAR$ 294,28 C
03.02.2021ORIGEM IPVAR$ 372,18 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 2.465,37 C
TOTAL:R$ 2.837,55 C
04.02.2021ORIGEM ITCMDR$ 22,78 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 7.396,12 C
TOTAL:R$ 7.418,90 C
10.02.2021ORIGEM ITRR$ 2,34 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 41,73 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 4.450,42 C
ORIGEM FPER$ 51.745,54 C
ORIGEM FPMR$ 32.880,64 C
TOTAL:R$ 89.120,67 C
11.02.2021ORIGEM ITCMDR$ 25,73 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 13.351,27 C
TOTAL:R$ 13.377,00 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 11,27 C
ORIGEM IPVAR$ 4.487,11 C
ORIGEM ITCMDR$ 136,63 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 118,42 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 74.289,79 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 24.763,25 C
ORIGEM FPER$ 106.619,80 C
ORIGEM FPMR$ 66.949,61 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 277.375,88 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.01.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
07.01.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
12.01.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
13.01.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
18.01.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
19.01.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
20.01.2021SIMPLES NACION.R$ 16,07 C
21.01.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
22.01.2021SIMPLES NACION.R$ 374,50 C
27.01.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
01.02.2021SIMPLES NACION.R$ 219,26 C
10.02.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 654,83 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 654,83 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.033.915,08 D
CREDITO BENEF.R$ 2.650.116,72 C   
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